Räkenskapsåret och måluppfyllelse
Årets resultat
VoB redovisar för helåret 2019 ett negativt rörelseresultat om – 5 436 tkr mot budgeterat + 1 067 tkr. 2018 års rörelseresultat uppgick till + 2 270 tkr.
Övergripande budgetmål för 2019
- 77,6 % beläggning. Målet uppnåddes inte då utfallet blev 63 %.
- Målet för fakturerade avgifter vid samtliga verksamheter var 127 438 tkr. Målet uppnåddes inte då utfallet blev 105 310 tkr.
Främsta förklaringen till den negativa avvikelsen avseende fakturerade avgifter är att de flesta av bolagets enheter inte nådde upp till budgeterade intäkter samt att Trollsjön avvecklades under året. - Måttet personalkostnadseffektivitet – personalkostnader i förhållande till omsättning - avser att mäta verksamheternas förmåga att anpassa bemanningen till verksamhetens totala volym. Målet är att personalkostnaderna ska understiga 70 %.
Målet uppnåddes inte då resultatet blev 80 %. - Rörelsemarginalen för 2019 blev negativ - 5,19 % (1,67 %). Målet för året var 0,84 %.
- Bolagets finansiella ställning försvagades något under verksamhetsåret 2019. Justerat eget kapital minskade med - 3 252 tkr till 84 453 tkr (87 705 tkr). Bolaget har dock, tack vara tidigare års positiva utfall, en fortsatt stark finansiell ställning, vilket är mycket viktigt med tanke på osäkerheten under det kommande året avseende kommunernas efterfrågan på bolagets tjänster.
- Soliditeten på balansdagen uppgår till 86 % (83 %).
Investeringar 2018
Investeringarna under året har uppgått till 299 tkr och fördelar sig enligt följande:
| Bygg och mark | ||
| Renovering av yttertak | 36 tkr | |
| Installation av radiatorer | 47 tkr | |
| 83 tkr | ||
| Inventarier och bilar | ||
| Bil | 216 tkr | |
| 216 tkr |
Flerårsjämförelse*
Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.
| Belopp i SEK | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Nettoomsättning, tkr | 104 793 257 | 135 586 549 | 179 318 131 | 188 026 161 | 132 020 768 |
| Resultat efter finansiella poster, tkr | -4 348 355 | 2 712 784 | 22 511 075 | 20 251 413 | 8 041 062 |
| Resultat av nettoomsättningen, % | -4,14 | 2 | 12,55 | 10,77 | 6,09 |
| Balansomslutning, tkr | 98 573 986 | 105 130 031 | 110 895 885 | 90 860 690 | 69 647 670 |
| Soliditet, % | 85,55 | 83,42 | 77,23 | 75 | 75,24 |
| Avkastning på eget kapital, % | -5,05 | 3,12 | 29,27 | 33,59 | 16,31 |
| Avkastning på totalt kapital, % | -4,23 | 2,52 | 22,32 | 25,24 | 12,33 |
| Kassalikviditet, % | 819,67 | 435,68 | 331,67 | 320,57 | 277,72 |
Förändringar i eget kapital
| Aktiekapital | Övrigt bundet eget kapital | Övrigt fritt eget kapital | Årets resultat | Summa fritt eget kapital | |
| Belopp vid årets ingång | 8 000 000 | – | 61 841 222 | 2 633 835 | 64 475 057 |
| Resultatdisp. enl. beslut av | |||||
| Årsstämma | – | – | 2 633 835 | -2 633 835 | – |
| Årets förlust | – | – | – | -313 881 | -313 881 |
| Belopp vid årets utgång | 8 000 000 | – | 64 475 057 | -313 881 | 64 161 176 |
Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst.
| Till årsstämmans förfogande står | |
| Balanserad vinst | 64 475 057 |
| Årets förlust | -313 881 |
| 64 161 176 | |
| Styrelsen föreslår att | |
| I ny räkning överföres | 64 161 176 |
| 64 161 176 |
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.